Cómo registrar pagos a proveedores
En este programa podemos registrar los pagos pendientes de proveedores. El sistema permite realizar un pago individual o varios en una sola operación.
Pasos para registrar pago a proveedores:
1) Ingresamos al programa “Pago a Proveedores”.
2) Seleccionamos un rango de fechas para visualizar los pagos pendientes.
📌NOTA: Las fechas se muestran según la fecha límite de pago. Si no encontramos un pago dentro del rango seleccionado, podemos ampliar el rango de fechas, ya que el pago podría estar registrado en meses próximos.
3) Si marcamos la casilla “Ver todos los pagos a realizar“, también podremos ver los pagos pendientes de otras sucursales.
Formas de realizar el pago a proveedores
El sistema permite registrar pagos a proveedores de dos maneras:
- Pago directo desde la lista de pagos
- Pago buscando al proveedor
Pago directo desde la lista de pagos
1) En la lista de pagos pendientes, buscamos el pago que deseamos realizar y hacemos clic en “$“
2) En “Formas de pago” seleccionamos una de las tres opciones, ya sea para pagos parciales o totales:
- Efectivo: ingresamos el importe que se descontará de nuestra caja.
- Anticipo: escogemos un anticipo previamente registrado del proveedor.
- Banco: puede ser transferencia bancaria, depósito, cheque u otros. Además, se debe seleccionar el banco correspondiente y es opcional registrar el número de documento (por ejemplo: comprobante de depósito, transferencia o cheque).
3) Opcionalmente, podemos añadir una “Observación” y hacemos clic en “Guardar“.
4) El sistema generará el Comprobante de Pago a Proveedor.
Pago buscando al proveedor
1) Utilizamos el filtro “Proveedor” para buscar o seleccionar el proveedor. El sistema mostrará todos los pagos pendientes asociados a ese proveedor.
2) En este caso podemos realizar uno o varios pagos, ya sean totales o parciales. Si necesitamos realizar un pago parcial, podemos editar el importe antes de guardar.
- Para realizar un solo pago, marcamos el pago que deseamos cancelar.
- Para realizar varios pagos, podemos marcar la casilla superior para seleccionar todos los pagos o marcarlos uno por uno.
3) Una vez seleccionados y revisados los importes, damos clic en “Guardar“.
4) Luego seleccionamos la “Forma de pago“: efectivo, anticipo o banco. En este caso, debemos ingresar el total a pagar.
5) Opcionalmente, podemos añadir una “Observación” y hacemos clic en “Guardar“.
6) El sistema generará el Comprobante de Pago a Proveedor de todos los pagos realizados en una sola operación.
También podemos revisar el “Reporte de Deudas y Cobros” del proveedor haciendo clic en el ícono de impresión 🖨️.
Para cualquier consulta adicional sobre el registro de pagos a proveedores, puede comunicarse con el equipo de Soporte de Monkeysoft.