En el sistema de Monkeysoft puedes generar un reporte de comparación entre el Kardex Valorado y el Libro Mayor, consultando los montos registrados en ambos para un rango de fechas y almacén determinado. Así puedes visualizar y comparar los valores correspondientes a cada registro, de esta forma poder detectar diferencias o variaciones entre el valor del inventario y el registrado contablemente, que podrían requerir una revisión.
Pasos para generar el reporte de comparación del Kardex Valorado con el Libro Mayor
1) En el menú principal, ingresamos al programa «Sumatorias».
2) Nos dirigimos a la cuarta opción «Verificaciones«.
3) En el segundo recuadro, establecemos los parámetros de consulta:
- Categoría de almacén: seleccionamos la categoría que deseamos consultar, ya sea de productos, insumos, materia prima, envases.
- Almacenes: seleccionamos uno o varios almacenes que se requiere para el reporte.
- Fecha o rango de fechas: establecemos el período que deseamos consultar.
- Segmentar fechas: seleccionamos como se desea visualizar los saldos: por año, por meses, por semanas o por días.
4) Hacemos clic en «Comparar el kardex valorado con el libro mayor» para generar el reporte en Excel y realizar su revisión.
¿Qué revisar si se identifican diferencias entre los saldos del Kardex y Mayor?
Si se halla ciertas diferencias, se pide revisar lo siguiente:
- Parametrizaciones de cuentas contables: verificar que las cuentas contables asignadas a los almacenes estén correctas. Es posible que algunos almacenes tengan asignado la misma cuenta contable.
- Asientos manuales: consultar en el programa Libro Mayor en la cuenta de almacén observada si existe asientos manuales. Los movimientos pueden estar reflejados a nivel contable pero no a nivel kardex.
- Saldos iniciales: revisar los saldos del asiento de apertura, la diferencia puede estar arrastrando desde gestiones anteriores.
- Redondeo: considerar que puede haber diferencias por el manejo de decimales o por redondeos.
- Procesos pendientes: en procesos como la entrega de materias primas, insumos, envases para la ejecución transformación, primero se realiza el movimiento a nivel kardex quedando pendiente la generación del asiento correspondiente hasta que se ejecute la producción.
Quedamos atentos a cualquier consulta sobre la comparación del kardex valorado con el libro mayor en el sistema Monkeysoft.